中欧悦享生活混合A (010336.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.13万 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4860元基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧悦享生活混合C | ||||
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中欧悦享生活混合A(010336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.88亿 | 83.05% |
| (其中) 股票 | 19.88亿 | 83.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -12.55万 | -0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 7.58% |
| 4 | 其他资产 | 2.24亿 | 9.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.47亿 | 47.90% |
| 金融业 | 2.66亿 | 11.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30亿 | 5.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,784.97万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.48亿 | 6.18% |
| 电信服务 | 1.47亿 | 6.12% |
| 消费者非必需品 | 7,493.73万 | 3.13% |
| 信息技术 | 3,845.01万 | 1.61% |
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