中欧悦享生活混合A (010336.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4859元持有人户数6.13万基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.60% |
| 相关基金: | 主从基金中欧悦享生活混合C | ||||
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中欧悦享生活混合A(010336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,316.65万元 | 1.20% | 219.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,038.64万元 | 1.20% | 673.11万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,515.59万元 | 1.50% | 419.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,441.44万元 | 1.50% | 1,073.57万元 | 0.25% |
