国投瑞银远见成长混合A (010338.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8173元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银远见成长混合C | ||||
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-24 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-23 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-19 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-18 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-17 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-16 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-15 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-12 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-11 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-10 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-08 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-05 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-04 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-02 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-01 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-28 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-26 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-21 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-20 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-18 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-17 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-14 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-12 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-11 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-07 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-06 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-03 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-31 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-05-30 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-05-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-05-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-05-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-05-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
