招商产业精选股票C (010342.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9016元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票A | ||||
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招商产业精选股票C(010342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.57亿 | 80.25% |
| (其中) 股票 | 22.57亿 | 80.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 4.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 3.26亿 | 11.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.54亿 | 19.72% |
| 制造业 | 4.46亿 | 15.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.57亿 | 12.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.44亿 | 12.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.52亿 | 8.97% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 4.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,552.75万 | 1.97% |
| 非日常生活消费品 | 5,468.78万 | 1.94% |
| 信息技术 | 5,010.61万 | 1.78% |
| 工业 | 1,031.33万 | 0.37% |
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