招商产业精选股票C (010342.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,885.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0194元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票A | ||||
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招商产业精选股票C(010342) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.42亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3.24亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.10亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2.14亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2.38亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 3.46亿 | 4.38亿元 | -- |
