华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4380元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合A | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 2,958.72万 | 6,465.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,618.45万 | 6,816.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 4,242.34万 | 6,998.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,965.43万 | 7,426.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 7,047.16万 | 9,218.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 9,342.30万 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.89亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.92亿 | 1.89亿元 | -- |
