华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4380元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-07-25 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-24 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-23 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-07-22 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-19 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-18 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-17 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-16 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-07-15 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-07-12 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-11 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-07-10 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-09 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-08 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-05 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-07-04 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-07-03 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-02 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-01 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-06-28 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-06-27 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-06-26 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-25 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-06-24 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-21 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-06-20 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-19 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-06-18 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-06-17 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-06-14 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-06-13 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-06-12 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-06-11 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-07 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-06 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-06-05 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-06-04 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-06-03 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-05-31 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-05-30 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-05-29 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-05-28 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-05-27 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-05-24 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-05-23 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-05-22 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-05-21 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-05-20 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-05-17 | 0.5175元 | 0.5175元 |
