华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,947.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5486元基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-11-11 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-11-08 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-11-07 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-11-06 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-05 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-11-04 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-11-01 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-10-31 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-10-30 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-10-29 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-10-28 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-10-25 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-10-24 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-10-23 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-10-22 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-10-21 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-10-18 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-10-17 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-10-16 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-10-15 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-10-14 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-10-11 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-10-10 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-10-09 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-10-08 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-09-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-09-27 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-09-26 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-09-25 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-09-24 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-09-23 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-09-20 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-09-19 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-09-18 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-09-13 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-09-12 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-09-11 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-09-10 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-09-09 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-09-06 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-09-05 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-09-04 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-09-03 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-09-02 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-08-30 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-08-29 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-08-28 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-08-27 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-08-26 | 0.4272元 | 0.4272元 |
