华泰柏瑞成长智选混合C (010346.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4430元基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合A | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合C(010346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-08-29 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-08-28 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-08-27 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-08-26 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-08-23 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-08-22 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-08-21 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-08-20 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-08-19 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-08-16 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-08-15 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-08-14 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-08-13 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-08-12 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-08-09 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-08-08 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-08-07 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-08-06 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-08-05 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-08-02 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-08-01 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-07-31 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-07-30 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-29 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-07-26 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-07-25 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-24 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-23 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-07-22 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-19 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-18 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-17 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-16 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-07-15 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-07-12 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-11 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-07-10 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-09 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-08 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-05 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-07-04 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-07-03 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-02 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-01 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-06-28 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-06-27 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-06-26 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-25 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-06-24 | 0.4653元 | 0.4653元 |
