诺安中证500增强C (010355.jj)中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司持有人户数590.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8511元基金经理孔宪政 、 王海畅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证500增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安中证500增强C(010355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.09万元 | 1.00% | 2.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 45.45万元 | 1.00% | 6.82万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 24.51万元 | 1.00% | 3.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 57.19万元 | 1.00% | 8.58万元 | 0.15% |
