诺安中证500增强C (010355.jj)中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司持有人户数590.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8511元基金经理孔宪政 、 王海畅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证500增强A | ||||
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诺安中证500增强C(010355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,142.03万 | 2,521.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 191.87万 | 249.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 227.94万 | 279.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 278.71万 | 331.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 180.23万 | 203.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 200.07万 | 216.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 523.50万 | 531.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 776.11万 | 852.68万元 | -- |
