南方阿尔法混合A (010357.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数30.33万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4900元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方阿尔法混合C | ||||
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南方阿尔法混合A(010357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,919.27万元 | 1.50% | 319.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,382.93万元 | 1.50% | 897.15万元 | 0.25% |
| 2023-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,167.55万元 | 1.50% | 527.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,363.71万元 | 1.50% | 1,393.95万元 | 0.25% |
