南方阿尔法混合A (010357.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数30.33万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4900元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方阿尔法混合C | ||||
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南方阿尔法混合A(010357) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.51元 | 28.32亿 | 55.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 26.53亿 | 57.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.23亿 | 58.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 28.96亿 | 60.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.15亿 | 61.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53元 | 33.96亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.54元 | 35.47亿 | 66.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.57元 | 38.45亿 | 68.03亿元 | -- |
