嘉实品质优选股票C (010362.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4473元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质优选股票A | ||||
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嘉实品质优选股票C(010362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 836.85万元 | 1.20% | 139.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,580.80万元 | 1.20% | 430.13万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,563.80万元 | 1.50% | 260.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,950.90万元 | 1.50% | 658.48万元 | 0.25% |
