嘉实品质优选股票C (010362.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5122元持有人户数3,541.00基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质优选股票A | ||||
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嘉实品质优选股票C(010362) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 6,124.46万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,389.99万 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 7,149.66万 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,059.78万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 6,815.68万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 7,880.16万 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 7,847.93万 | 1.26亿元 | -- |
