大成卓享一年持有混合C (010370.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9178元基金经理苏秉毅 、 孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金大成卓享一年持有混合A | ||||
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,055.81万 | 3,279.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,279.84万 | 3,385.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,429.72万 | 3,491.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,763.07万 | 3,735.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,636.47万 | 4,615.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,730.07万 | 5,676.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,053.41万 | 7,061.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 8,702.59万 | 8,578.21万元 | -- |
