西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,542.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0687元基金经理严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚兴一年定开混合A | ||||
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
