广发价值核心混合C (010378.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4668元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合A | ||||
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广发价值核心混合C(010378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,379.80万元 | 1.20% | 229.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,729.24万元 | 1.20% | 621.54万元 | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,158.45万元 | 1.50% | 359.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,019.35万元 | 1.50% | 836.56万元 | 0.25% |
