广发价值核心混合C (010378.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6010元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合A | ||||
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广发价值核心混合C(010378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 4.29亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 3.87亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.61亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 3.61亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.89亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 4.38亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.52元 | 4.25亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.54元 | 4.47亿 | 8.28亿元 | -- |
