广发均衡优选混合C (010380.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9347元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡优选混合A | ||||
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广发均衡优选混合C(010380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-18 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-05 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-04 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-02 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-28 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-25 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-18 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-14 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-07 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-04 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-05-31 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-05-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-05-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-05-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-05-21 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
