广发均衡优选混合C (010380.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9347元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡优选混合A | ||||
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广发均衡优选混合C(010380) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.65亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2.22亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.45亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.61亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.98亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.21亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3.20亿 | 3.20亿元 | -- |
