浙商智选价值混合C (010382.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3.46万 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9136元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选价值混合A | ||||
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浙商智选价值混合C(010382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.21亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 11.21亿 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,608.26万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 5,608.26万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,289.47万 | 2.70% |
| 4 | 其他资产 | 776.42万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 41.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03亿 | 8.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,628.49万 | 3.80% |
| 金融业 | 1,070.91万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.82万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.74万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.68%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.17亿 | 17.83% |
| 通信服务 | 1.02亿 | 8.39% |
| 日常消费品 | 5,924.36万 | 4.86% |
| 非日常生活消费品 | 5,738.17万 | 4.71% |
| 原材料 | 1,268.50万 | 1.04% |
| 能源 | 1,022.97万 | 0.84% |
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