浙商智选价值混合C (010382.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3.46万 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9136元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选价值混合A | ||||
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浙商智选价值混合C(010382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 862.26万元 | 1.20% | 143.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,464.20万元 | 1.50% | 577.37万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,121.29万元 | 1.50% | 353.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 769.11万元 | 1.50% | 128.19万元 | 0.25% |
