华安汇嘉精选混合A (010385.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0240元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合C | ||||
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华安汇嘉精选混合A(010385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,600.22万元 | 1.50% | 266.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,318.45万元 | 1.50% | 553.07万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,859.22万元 | 1.50% | 309.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,935.01万元 | 1.50% | 655.84万元 | 0.25% |
