华安汇嘉精选混合A (010385.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9705元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合C | ||||
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华安汇嘉精选混合A(010385) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.82亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.77亿 | 20.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 17.52亿 | 19.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.35亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.70亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.68亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 21.01亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 19.69亿 | 20.13亿元 | -- |
