易方达医药生物股票C (010388.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5631元基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票A | ||||
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易方达医药生物股票C(010388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-25 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-23 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-22 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-19 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-18 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-17 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-16 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-15 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-12 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-11 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-10 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-09 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-08 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-05 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-07-04 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-03 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-02 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-01 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-06-28 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-06-27 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-25 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-06-24 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-06-21 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-20 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-06-19 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-06-18 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-17 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-14 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-13 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-12 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-06-11 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-07 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-06-06 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-05 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-04 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-03 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-05-31 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-05-30 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-05-29 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-05-28 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-27 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-05-24 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-05-23 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-05-22 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-05-21 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-05-20 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-05-17 | 0.6428元 | 0.6428元 |
