易方达医药生物股票C (010388.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5631元基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票A | ||||
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易方达医药生物股票C(010388) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 11.55亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.32亿 | 20.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 13.61亿 | 20.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.56亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 6.07亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 8.04亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 6.04亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.53元 | 4.82亿 | 9.05亿元 | -- |
