易方达科益混合C (010390.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,099.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8089元基金经理彭珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科益混合A | ||||
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易方达科益混合C(010390) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.03亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 9,369.36万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,907.89万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1.42亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.91亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4.38亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.97亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8,307.78万 | 8,684.70万元 | -- |
