中加科享混合C (010399.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 退市时间 | 2022-11-01 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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中加科享混合C(010399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2022-10-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-10-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2022-10-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2022-10-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2022-10-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2022-10-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-10-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2022-10-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2022-10-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2022-10-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2022-10-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2022-10-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2022-10-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-10-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2022-10-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2022-10-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2022-09-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2022-09-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2022-09-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2022-09-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2022-09-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2022-09-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2022-09-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2022-09-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2022-09-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2022-09-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2022-09-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2022-09-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-09-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2022-09-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-09-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2022-09-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2022-09-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2022-09-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2022-09-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2022-09-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2022-09-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2022-08-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2022-08-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2022-08-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2022-08-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2022-08-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2022-08-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2022-08-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2022-08-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2022-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2022-08-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2022-08-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2022-08-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
