新华安康多元收益一年持有期混合C (010402.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9702元基金经理王滨管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金新华安康多元收益一年持有期混合A | ||||
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新华安康多元收益一年持有期混合C(010402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-17 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-16 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-06 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-18 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-14 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-06 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-01 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-10-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-23 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-10-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-21 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |
