华商景气优选混合 (010403.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9556元基金经理彭欣杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率837.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商景气优选混合(010403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-05 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-02 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-27 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-07 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-06 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-05 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-28 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-05-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-05-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-05-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
