安信中债1-3政金债指数A (010406.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0258元基金经理魏晓菲 、 任凭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信中债1-3政金债指数C | ||||
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安信中债1-3政金债指数A(010406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0258元 | 1.1015元 |
| 2024-07-29 | 1.0257元 | 1.1014元 |
| 2024-07-26 | 1.0254元 | 1.1011元 |
| 2024-07-25 | 1.0254元 | 1.1011元 |
| 2024-07-24 | 1.0254元 | 1.1011元 |
| 2024-07-23 | 1.0256元 | 1.1013元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.1011元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.1005元 |
| 2024-07-18 | 1.0247元 | 1.1004元 |
| 2024-07-17 | 1.0248元 | 1.1005元 |
| 2024-07-16 | 1.0248元 | 1.1005元 |
| 2024-07-15 | 1.0247元 | 1.1004元 |
| 2024-07-12 | 1.0246元 | 1.1003元 |
| 2024-07-11 | 1.0245元 | 1.1002元 |
| 2024-07-10 | 1.0243元 | 1.1000元 |
| 2024-07-09 | 1.0243元 | 1.1000元 |
| 2024-07-08 | 1.0239元 | 1.0996元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.1001元 |
| 2024-07-04 | 1.0246元 | 1.1003元 |
| 2024-07-03 | 1.0246元 | 1.1003元 |
| 2024-07-02 | 1.0243元 | 1.1000元 |
| 2024-07-01 | 1.0239元 | 1.0996元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.0998元 |
| 2024-06-27 | 1.0242元 | 1.0999元 |
| 2024-06-26 | 1.0239元 | 1.0996元 |
| 2024-06-25 | 1.0237元 | 1.0994元 |
| 2024-06-24 | 1.0234元 | 1.0991元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.0987元 |
| 2024-06-20 | 1.0231元 | 1.0988元 |
| 2024-06-19 | 1.0230元 | 1.0987元 |
| 2024-06-18 | 1.0226元 | 1.0983元 |
| 2024-06-17 | 1.0224元 | 1.0981元 |
| 2024-06-14 | 1.0224元 | 1.0981元 |
| 2024-06-13 | 1.0223元 | 1.0980元 |
| 2024-06-12 | 1.0223元 | 1.0980元 |
| 2024-06-11 | 1.0224元 | 1.0981元 |
| 2024-06-07 | 1.0223元 | 1.0980元 |
| 2024-06-06 | 1.0223元 | 1.0980元 |
| 2024-06-05 | 1.0224元 | 1.0981元 |
| 2024-06-04 | 1.0221元 | 1.0978元 |
| 2024-06-03 | 1.0220元 | 1.0977元 |
| 2024-05-31 | 1.0216元 | 1.0973元 |
| 2024-05-30 | 1.0216元 | 1.0973元 |
| 2024-05-29 | 1.0215元 | 1.0972元 |
| 2024-05-28 | 1.0214元 | 1.0971元 |
| 2024-05-27 | 1.0212元 | 1.0969元 |
| 2024-05-24 | 1.0213元 | 1.0970元 |
| 2024-05-23 | 1.0213元 | 1.0970元 |
| 2024-05-22 | 1.0212元 | 1.0969元 |
| 2024-05-21 | 1.0210元 | 1.0967元 |
