安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1182元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金安信浩盈6个月持有混合C | ||||
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,445.25万 | 11.38% |
| (其中) 股票 | 1,445.25万 | 11.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 86.75% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 86.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.74万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 196.93万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 470.35万 | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.15万 | 1.65% |
| 采矿业 | 160.81万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.38万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.95万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 276.99万 | 2.18% |
| 金融 | 122.18万 | 0.96% |
| 日常消费品 | 53.67万 | 0.42% |
| 通讯业务 | 42.17万 | 0.33% |
| 工业 | 31.60万 | 0.25% |
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