安信浩盈6个月持有混合A (010408.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,463.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1376元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金安信浩盈6个月持有混合C | ||||
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安信浩盈6个月持有混合A(010408) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.04亿 | 9,286.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.21亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.08亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.15亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.57亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.35亿 | 4.21亿元 | -- |
