富国消费精选30股票A (010409.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2020-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7983元基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费精选30股票C | ||||
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富国消费精选30股票A(010409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 646.92万元 | 1.50% | 107.82万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,762.83万元 | 1.50% | 293.81万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,031.58万元 | 1.50% | 171.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,182.60万元 | 1.50% | 363.77万元 | 0.25% |
