富国消费精选30股票A (010409.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6609元基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费精选30股票C | ||||
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富国消费精选30股票A(010409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 10.74亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.94亿 | 15.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 10.92亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.00亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 12.51亿 | 16.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 14.52亿 | 16.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 13.87亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 14.01亿 | 17.34亿元 | -- |
