汇安均衡优选混合 (010412.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9181元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
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汇安均衡优选混合(010412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 272.00万元 | 1.20% | 45.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 886.43万元 | 1.50% | 147.74万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 470.26万元 | 1.50% | 78.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 912.53万元 | 1.50% | 152.09万元 | 0.25% |
