汇安均衡优选混合 (010412.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9442元基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安均衡优选混合(010412) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4.64亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 4.04亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.58亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5.80亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.45亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7.11亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 6.50亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 4.97亿 | 5.43亿元 | -- |
