财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数9,751.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管宸瑞一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 5.35亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4.64亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.00亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 5.79亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.86亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8.01亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 10.24亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 10.43亿 | 10.84亿元 | -- |
