财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6028元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管宸瑞一年持有期混合A | ||||
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财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 6,065.52万 | 9,786.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,516.66万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 7,546.59万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,236.83万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.31亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.32亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1.26亿 | 1.43亿元 | -- |
