财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6028元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管宸瑞一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-25 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-24 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-07-23 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-22 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-19 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-18 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-17 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-16 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-15 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-12 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-11 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-10 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-09 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-08 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-05 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-04 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-03 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-07-02 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-01 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-28 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-27 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-26 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-25 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-24 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-21 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-19 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-18 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-17 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-14 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-13 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-12 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-11 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-07 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-06 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-05 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-04 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-05-31 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-05-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-05-29 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-28 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-05-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-24 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-05-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-22 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-05-21 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-05-20 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-05-17 | 0.7039元 | 0.7039元 |
