财通资管宸瑞一年持有期混合C (010414.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7419元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管宸瑞一年持有期混合A | ||||
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财通资管宸瑞一年持有期混合C(010414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-23 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-20 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-12-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-18 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-17 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-16 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-12-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-11 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-12-10 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-09 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-04 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-12-03 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-02 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-28 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-27 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-26 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-25 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-22 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-15 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-14 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-11-13 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-12 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-11 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-08 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-07 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-06 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-01 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-10-31 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-10-30 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-29 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-10-28 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-10-25 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-10-24 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-23 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-22 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-10-21 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-10-18 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-10-17 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-16 | 0.7111元 | 0.7111元 |
