招商盛洋3个月定开混合 (010417.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率93.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.28% | ||
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招商盛洋3个月定开混合(010417) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,194.85万 | 88.65% |
| (其中) 股票 | 9,194.85万 | 88.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 721.38万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 455.52万 | 4.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,764.91万 | 55.58% |
| 采矿业 | 778.78万 | 7.51% |
| 金融业 | 638.86万 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569.99万 | 5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475.95万 | 4.59% |
| 批发和零售业 | 296.83万 | 2.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 251.61万 | 2.43% |
| 建筑业 | 196.05万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.63万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.78万 | 0.65% |
| 房地产业 | 34.12万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 19.46万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.90万 | 0.02% |
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