招商盛洋3个月定开混合 (010417.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率93.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.28% | ||
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招商盛洋3个月定开混合(010417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,599.83万元 | 0.90% | 88.88万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,147.83万元 | 0.90% | 63.77万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,017.74万元 | 0.90% | 56.54万元 | 0.05% |
