财通景气行业混合A (010418.jj)财通基金管理有限公司持有人户数4,624.00 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7541元基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金财通景气行业混合C | ||||
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财通景气行业混合A(010418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-11 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-08 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-06 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-05 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-04 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-10-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-10-30 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-10-29 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-10-28 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-25 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-24 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-23 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-10-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-10-21 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-17 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-16 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-10-15 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-10-14 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-10-11 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-10-10 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-09 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-08 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-09-30 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-09-27 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-26 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-09-25 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-09-24 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-09-23 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-09-20 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-09-19 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-09-18 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-09-13 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-09-12 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-09-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-09-10 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-09-09 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-09-06 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-09-05 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-09-04 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-09-03 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-09-02 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-08-30 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-08-29 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-08-28 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-27 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-08-26 | 0.5396元 | 0.5396元 |
