财通景气行业混合A (010418.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6772元持有人户数4,624.00基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.73% |
| 相关基金: | 主从基金财通景气行业混合C | ||||
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财通景气行业混合A(010418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-09-27 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-26 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-09-25 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-09-24 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-09-23 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-09-20 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-09-19 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-09-18 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-09-13 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-09-12 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-09-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-09-10 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-09-09 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-09-06 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-09-05 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-09-04 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-09-03 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-09-02 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-08-30 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-08-29 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-08-28 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-27 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-08-26 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-08-23 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-22 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-08-21 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-20 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-08-19 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-08-16 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-15 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-08-14 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-13 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-08-12 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-09 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-08 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-07 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-08-06 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-05 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-08-02 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-01 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-31 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-30 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-29 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-26 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-25 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-24 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-23 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-22 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-19 | 0.5975元 | 0.5975元 |
