海富通消费优选混合C (010422.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,218.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7725元基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.68% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费优选混合A | ||||
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海富通消费优选混合C(010422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.05万元 | 1.50% | 11.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 176.90万元 | 1.50% | 29.48万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 99.83万元 | 1.50% | 16.64万元 | 0.25% |
