海富通消费优选混合C (010422.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,218.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7763元基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费优选混合A | ||||
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海富通消费优选混合C(010422) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2,302.01万 | 2,979.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,653.02万 | 3,743.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,957.17万 | 5,279.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2,520.37万 | 3,244.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,251.41万 | 2,857.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 2,510.35万 | 3,039.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2,617.63万 | 3,153.39万元 | -- |
