国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6452元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银价值成长一年持有混合C | ||||
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 82.08% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 82.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,665.61万 | 6.25% |
| (其中) 债券 | 1,665.61万 | 6.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,382.00万 | 8.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 416.30万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 310.26万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 47.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,849.78万 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325.67万 | 4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,217.77万 | 4.57% |
| 采矿业 | 1,037.33万 | 3.89% |
| 金融业 | 773.72万 | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,384.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,328.72万 | 4.99% |
| 科技 | 813.03万 | 3.05% |
| 金融 | 812.57万 | 3.05% |
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