国投瑞银价值成长一年持有混合A (010423.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6452元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4,265.00 | 6.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,643.00 | 7.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,017.00 | 7.67万元 | -- |
