国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,140.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6738元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.64% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合A | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.10亿 | 81.68% |
| (其中) 股票 | 5.10亿 | 81.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,704.62万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 6,726.89万 | 10.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 43.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,773.05万 | 4.44% |
| 金融业 | 2,738.17万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.76%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.28亿 | 20.44% |
| 通讯 | 5,428.20万 | 8.70% |
| 能源 | 381.66万 | 0.61% |
| 金融 | 1.52万 | 0.00% |
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